嘉实稳健兴享6个月持有期债券A (018272.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理程剑张博洋基金类型债券型成立日期2023-11-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1103元 (2026-04-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率49.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.39% (1109 / 7242) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
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嘉实稳健兴享6个月持有期债券A(018272) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.16% | -0.40% | -0.80% | 1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.12% |
| 2025 | -0.12% | 0.13% | -0.81% | 0.63% | 0.08% | 0.37% | 0.40% | 0.45% | 1.72% | -0.35% | -0.77% | 0.95% | 2.66% |
| 2024 | 0.36% | 0.51% | 0.47% | 0.67% | 0.81% | 0.36% | -0.32% | -0.16% | 0.37% | -0.09% | 0.25% | 2.29% | 5.65% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.09% | 0.34% | 0.25% |