嘉实稳健兴享6个月持有期债券A (018272.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理程剑张博洋杨烨超基金类型债券型成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1208元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-08-04) 持仓换手率74.60% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.97% (1178 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
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嘉实稳健兴享6个月持有期债券A(018272) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 964.15万 | 14.39% |
| (其中) 股票 | 964.15万 | 14.39% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,325.56万 | 79.49% |
| (其中) 债券 | 5,325.56万 | 79.49% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 124.98万 | 1.87% |
| 4 | 其他资产 | 284.76万 | 4.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 837.37万 | 12.50% |
| 采矿业 | 77.69万 | 1.16% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.73%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 40.38万 | 0.60% |
| 原材料 | 8.71万 | 0.13% |
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