嘉实稳健兴享6个月持有期债券A (018272.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理程剑张博洋基金类型债券型成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1273元 (2026-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-11) 持仓换手率49.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.71% (898 / 7339) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
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嘉实稳健兴享6个月持有期债券A(018272) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,116.65万 | 18.60% |
| (其中) 股票 | 1,116.65万 | 18.60% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,821.68万 | 80.32% |
| (其中) 债券 | 4,821.68万 | 80.32% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 60.84万 | 1.01% |
| 4 | 其他资产 | 4.21万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 705.25万 | 11.75% |
| 金融业 | 96.41万 | 1.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 55.92万 | 0.93% |
| 采矿业 | 43.83万 | 0.73% |
| 建筑业 | 26.85万 | 0.45% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.14%) |
|---|---|---|
| 金融 | 144.49万 | 2.41% |
| 原材料 | 15.35万 | 0.26% |
| 工业 | 15.05万 | 0.25% |
| 信息技术 | 13.52万 | 0.23% |
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