嘉实稳健兴享6个月持有期债券A (018272.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-11-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1056元 (2026-01-23) 基金经理程剑张博洋管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-08) 持仓换手率33.79% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.67% (1022 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
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嘉实稳健兴享6个月持有期债券A(018272) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.09元 | 2,880.05万 | 2,648.81万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 2,236.39万 | 2,053.05万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 2,200.10万 | 2,071.85万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 3,006.09万 | 2,861.31万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 2,645.00万 | 2,497.40万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 714.77万 | 691.47万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 949.42万 | 917.49万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,503.81万 | 3,448.64万元 | -- |