嘉实稳健兴享6个月持有期债券A (018272.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理程剑张博洋基金类型债券型成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1188元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率49.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.57% (1009 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C |
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嘉实稳健兴享6个月持有期债券A(018272) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 49.08% | 2,213.92万元 | 2,297.62万元 | 902.37万元 | 2,880.05万元 |
| 2025-06-30 | 33.79% | 566.71万元 | 1,090.92万元 | 346.71万元 | 2,200.10万元 |
| 2024-12-31 | 48.64% | 3,273.96万元 | 3,036.14万元 | 858.95万元 | 2,645.00万元 |