嘉实稳健兴享6个月持有期债券A (018272.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理程剑张博洋杨烨超基金类型债券型成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1208元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-08-04) 持仓换手率74.60% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.97% (1177 / 7525) |
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嘉实稳健兴享6个月持有期债券A(018272) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-06-30 | 15.31万元 | 0.60% | 3.83万元 | 0.15% |
| 2026-06-11 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 32.29万元 | 0.60% | 8.07万元 | 0.15% |
| 2025-11-08 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-10-24 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 17.94万元 | 0.60% | 4.48万元 | 0.15% |
| 2025-06-11 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 73.44万元 | 0.60% | 18.36万元 | 0.15% |
| 2024-10-25 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |