景顺长城景颐辰利债券A (018214.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理李训练张飞鹏基金类型债券型成立日期2023-04-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0765元 (2026-06-25) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-11) 持仓换手率9.86% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (5343 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐辰利债券C |
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景顺长城景颐辰利债券A(018214) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-06-24 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-06-23 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-06-22 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-06-18 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-06-17 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-06-16 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-06-15 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-06-12 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-06-11 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-06-10 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-06-09 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-06-08 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-06-05 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-06-04 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-06-03 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-06-02 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-06-01 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-05-29 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-05-28 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-05-27 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-05-26 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-05-25 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-05-22 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-05-21 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-05-20 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-05-19 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-05-18 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-05-15 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-05-14 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-05-13 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-05-12 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-05-11 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-05-08 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-05-07 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-05-06 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-04-30 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-04-29 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-04-28 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-04-27 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-04-24 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-04-23 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-04-22 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-04-21 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-04-20 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-04-17 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-04-16 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-04-15 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-04-14 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-04-13 | 1.0926元 | 1.0926元 |