景顺长城景颐辰利债券A (018214.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理李训练张飞鹏柯海东基金类型债券型成立日期2023-04-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0536元 (2026-08-28) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-07-24) 持仓换手率207.79% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.58% (6432 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐辰利债券C |
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景顺长城景颐辰利债券A(018214) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-08-27 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-08-26 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-08-25 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-08-24 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-08-21 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-08-20 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-08-19 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-08-18 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-08-17 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-08-14 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-08-13 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-08-12 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-08-11 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-08-10 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-08-07 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-08-06 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-08-05 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-08-04 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-08-03 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-07-31 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-07-30 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-07-29 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-07-28 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-07-27 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-07-24 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-07-23 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-07-22 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-07-21 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-07-20 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-07-17 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-07-16 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-07-15 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-07-14 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-07-13 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-07-10 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-07-09 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-07-08 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-07-07 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-07-06 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-07-03 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-07-02 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-07-01 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-06-30 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-06-29 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-06-26 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-06-25 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-06-24 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-06-23 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-06-22 | 1.0823元 | 1.0823元 |