景顺长城景颐辰利债券A (018214.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-04-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0947元 (2026-02-27) 基金经理陈莹李训练张飞鹏管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-01-22) 持仓换手率5.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (2737 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐辰利债券C |
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景顺长城景颐辰利债券A(018214) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-02-26 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-02-25 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-02-24 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-02-13 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-02-12 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-02-11 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-02-10 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-02-09 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-02-06 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-02-05 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-02-04 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-02-03 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-02-02 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-01-30 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-01-29 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-01-28 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-01-27 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-01-26 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-01-23 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-01-22 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-01-21 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-01-20 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-01-19 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-01-16 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-01-15 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-01-14 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-01-13 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-01-12 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-01-09 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-01-08 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-01-07 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-01-06 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-01-05 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2025-12-31 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2025-12-30 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2025-12-29 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2025-12-26 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2025-12-25 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2025-12-24 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2025-12-23 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2025-12-22 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2025-12-19 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2025-12-18 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2025-12-17 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2025-12-16 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2025-12-15 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2025-12-12 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2025-12-11 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2025-12-10 | 1.0738元 | 1.0738元 |