景顺长城景颐辰利债券A (018214.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理李训练张飞鹏基金类型债券型成立日期2023-04-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0951元 (2026-04-21) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-11) 持仓换手率9.86% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (3204 / 7253) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐辰利债券C |
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景顺长城景颐辰利债券A(018214) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-04-20 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-04-17 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-04-16 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-04-15 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-04-14 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-04-13 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-04-10 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-04-09 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-04-08 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-04-07 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-04-03 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-04-02 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-04-01 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-03-31 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-03-30 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-03-27 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-03-26 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-03-25 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-03-24 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-03-23 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-03-20 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-03-19 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-03-18 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-03-17 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-03-16 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-03-13 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-03-12 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-03-11 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-03-10 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-03-09 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-03-06 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-03-05 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-03-04 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-03-03 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-03-02 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-02-27 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-02-26 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-02-25 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-02-24 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-02-13 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-02-12 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-02-11 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-02-10 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-02-09 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-02-06 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-02-05 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-02-04 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-02-03 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-02-02 | 1.0897元 | 1.0897元 |