景顺长城景颐辰利债券A (018214.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理李训练张飞鹏基金类型债券型成立日期2023-04-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0482元 (2026-07-21) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-11) 持仓换手率9.86% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.47% (6466 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐辰利债券C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
景顺长城景颐辰利债券A(018214) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-07-20 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-07-17 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-07-16 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-07-15 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-07-14 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-07-13 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-07-10 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-07-09 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-07-08 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-07-07 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-07-06 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-07-03 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-07-02 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-07-01 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-06-30 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-06-29 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-06-26 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-06-25 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-06-24 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-06-23 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-06-22 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-06-18 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-06-17 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-06-16 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-06-15 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-06-12 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-06-11 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-06-10 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-06-09 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-06-08 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-06-05 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-06-04 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-06-03 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-06-02 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-06-01 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-05-29 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-05-28 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-05-27 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-05-26 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-05-25 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-05-22 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-05-21 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-05-20 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-05-19 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-05-18 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-05-15 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-05-14 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-05-13 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-05-12 | 1.0967元 | 1.0967元 |