景顺长城景颐辰利债券A (018214.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理李训练张飞鹏基金类型债券型成立日期2023-04-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0873元 (2026-05-29) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-11) 持仓换手率9.86% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (4295 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐辰利债券C |
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景顺长城景颐辰利债券A(018214) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 9.86% | 9,030.26万元 | 1,216.53万元 | 8,833.60万元 | 1.84亿元 |
| 2025-06-30 | 5.12% | 200.46万元 | 1,216.53万元 | -- | 2.01亿元 |
| 2024-12-31 | 50.13% | 1,556.79万元 | 5,063.69万元 | 1,011.94万元 | 4,322.88万元 |
| 2024-06-30 | 38.07% | 1,164.33万元 | 3,729.95万元 | 1,975.58万元 | 4,925.64万元 |