景顺长城景颐辰利债券A (018214.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理李训练张飞鹏柯海东基金类型债券型成立日期2023-04-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0536元 (2026-08-28) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-07-24) 持仓换手率207.79% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.58% (6432 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐辰利债券C |
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景顺长城景颐辰利债券A(018214) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 207.79% | 5.84亿元 | 6.06亿元 | 5,432.12万元 | 2.24亿元 |
| 2025-12-31 | 9.86% | 9,030.26万元 | 1,216.53万元 | 8,833.60万元 | 1.84亿元 |
| 2025-06-30 | 5.12% | 200.46万元 | 1,216.53万元 | -- | 2.01亿元 |
| 2024-12-31 | 50.13% | 1,556.79万元 | 5,063.69万元 | 1,011.94万元 | 4,322.88万元 |