景顺长城景颐辰利债券A (018214.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理李训练张飞鹏柯海东基金类型债券型成立日期2023-04-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0536元 (2026-08-28) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-07-24) 持仓换手率207.79% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.58% (6432 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐辰利债券C |
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景顺长城景颐辰利债券A(018214) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 153.20万元 | 0.40% | 38.30万元 | 0.10% |
| 2026-03-11 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2026-01-22 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 78.64万元 | 0.40% | 21.66万元 | 0.10% |
| 2025-11-29 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-09-17 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 15.04万元 | 0.70% | 4.35万元 | 0.20% |
| 2025-06-23 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 99.43万元 | 0.70% | 28.95万元 | 0.20% |
| 2024-11-30 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |