景顺长城景颐辰利债券A (018214.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理李训练张飞鹏基金类型债券型成立日期2023-04-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0951元 (2026-04-21) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-11) 持仓换手率9.86% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (3204 / 7253) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐辰利债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城景颐辰利债券A(018214) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2026-01-22 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 78.64万元 | 0.40% | 21.66万元 | 0.10% |
| 2025-11-29 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-09-17 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 15.04万元 | 0.70% | 4.35万元 | 0.20% |
| 2025-06-23 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 99.43万元 | 0.70% | 28.95万元 | 0.20% |
| 2024-11-30 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 67.53万元 | 0.70% | 19.49万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |