景顺长城景颐辰利债券A (018214.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-04-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0947元 (2026-02-27) 基金经理陈莹李训练张飞鹏管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-01-22) 持仓换手率5.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (2737 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐辰利债券C |
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景顺长城景颐辰利债券A(018214) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,833.60万 | 12.80% |
| (其中) 股票 | 8,833.60万 | 12.80% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.38亿 | 63.43% |
| (其中) 债券 | 4.38亿 | 63.43% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 850.00万 | 1.23% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 8,034.56万 | 11.64% |
| 5 | 其他资产 | 7,517.78万 | 10.89% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,616.27万 | 5.24% |
| 金融业 | 515.19万 | 0.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 201.06万 | 0.29% |
| 采矿业 | 150.02万 | 0.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 129.46万 | 0.19% |
| 住宿和餐饮业 | 105.69万 | 0.15% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.96%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 1,918.83万 | 2.78% |
| 能源 | 713.14万 | 1.03% |
| 工业 | 529.17万 | 0.77% |
| 非必需消费品 | 281.98万 | 0.41% |
| 必需消费品 | 280.93万 | 0.41% |
| 材料 | 274.17万 | 0.40% |
| 金融 | 117.70万 | 0.17% |
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