景顺长城景颐辰利债券A (018214.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理李训练张飞鹏基金类型债券型成立日期2023-04-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0921元 (2026-04-24) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-11) 持仓换手率9.86% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3463 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐辰利债券C |
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景顺长城景颐辰利债券A(018214) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.54亿 | 16.55% |
| (其中) 股票 | 1.54亿 | 16.55% | |
| 2 | 基金投资 | 522.15万 | 0.56% |
| 3 | 固定收益投资 | 6.86亿 | 73.47% |
| (其中) 债券 | 6.86亿 | 73.47% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 7,000.22万 | 7.50% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 1,008.61万 | 1.08% |
| 6 | 其他资产 | 783.74万 | 0.84% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,291.58万 | 4.60% |
| 金融业 | 1,540.60万 | 1.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 646.64万 | 0.69% |
| 农、林、牧、渔业 | 568.36万 | 0.61% |
| 房地产业 | 521.42万 | 0.56% |
| 租赁和商务服务业 | 210.44万 | 0.23% |
| 采矿业 | 114.94万 | 0.12% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.09%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 3,486.82万 | 3.74% |
| 工业 | 1,175.94万 | 1.26% |
| 必需消费品 | 990.11万 | 1.06% |
| 非必需消费品 | 802.87万 | 0.86% |
| 能源 | 610.65万 | 0.65% |
| 金融 | 234.19万 | 0.25% |
| 科技 | 147.46万 | 0.16% |
| 材料 | 101.19万 | 0.11% |
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