景顺长城景颐辰利债券A (018214.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理李训练张飞鹏柯海东基金类型债券型成立日期2023-04-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0536元 (2026-08-28) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-07-24) 持仓换手率207.79% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.58% (6432 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐辰利债券C |
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景顺长城景颐辰利债券A(018214) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,432.12万 | 15.35% |
| (其中) 股票 | 5,432.12万 | 15.35% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.88亿 | 81.36% |
| (其中) 债券 | 2.88亿 | 81.36% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 700.00万 | 1.98% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 377.78万 | 1.07% |
| 5 | 其他资产 | 85.77万 | 0.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,038.17万 | 5.76% |
| 金融业 | 559.93万 | 1.58% |
| 科学研究和技术服务业 | 252.76万 | 0.71% |
| 农、林、牧、渔业 | 238.62万 | 0.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 192.67万 | 0.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 148.20万 | 0.42% |
| 采矿业 | 137.54万 | 0.39% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.27%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 771.75万 | 2.18% |
| 房地产 | 420.29万 | 1.19% |
| 科技 | 335.43万 | 0.95% |
| 工业 | 169.45万 | 0.48% |
| 材料 | 76.22万 | 0.22% |
| 必需消费品 | 61.11万 | 0.17% |
| 能源 | 30.00万 | 0.08% |
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