景顺长城景颐辰利债券A (018214.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理李训练张飞鹏柯海东基金类型债券型成立日期2023-04-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0536元 (2026-08-28) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-07-24) 持仓换手率207.79% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.58% (6432 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐辰利债券C |
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景顺长城景颐辰利债券A(018214) - 概况
最后更新于：2026-08-28
| 基金全称 | 景顺长城景颐辰利债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 景顺长城景颐辰利债券 | |
| 基金主代码 | 018214 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-04-28 | |
| 总份额 | 2.94亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 景顺长城基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 景顺长城景颐辰利债券A | 景顺长城景颐辰利债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 018214 | 018215 |
| 子基金份额 | 2.08亿 份 (2026-06-30) | 8,663.74万 份 (2026-06-30) |