景顺长城景颐辰利债券A (018214.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-04-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0947元 (2026-02-27) 基金经理陈莹李训练张飞鹏管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-01-22) 持仓换手率5.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (2737 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐辰利债券C |
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景顺长城景颐辰利债券A(018214) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 1.84亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 1.31亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 2.01亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 3,368.33万 | 3,208.85万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 4,322.88万 | 4,113.11万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 3,800.76万 | 3,630.15万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 4,925.64万 | 4,796.14万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,187.48万 | 9,086.62万元 | -- |