景顺长城景颐辰利债券A (018214.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理李训练张飞鹏柯海东基金类型债券型成立日期2023-04-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0536元 (2026-08-28) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-07-24) 持仓换手率207.79% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.58% (6432 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐辰利债券C |
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景顺长城景颐辰利债券A(018214) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 4.11% | 95.89% | 199.00 | 112.37万元 | -- |
| 2025-12-31 | 5.06% | 94.94% | 171.00 | 107.69万元 | -- |
| 2025-06-30 | 6.29% | 93.71% | 189.00 | 106.38万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 220.00 | 19.65万元 | -- |