东方红稳添利纯债E (018166.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理李林基金类型债券型成立日期2023-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1419元 (2026-05-19) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (3884 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红稳添利纯债(002650) 、东方红稳添利纯债C 、东方红稳添利纯债B 、东方红稳添利纯债D |
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东方红稳添利纯债E(018166) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.16元 | 382.68万 | 330.15万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 5,811.73万 | 5,058.08万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 7,170.60万 | 6,276.24万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 8,204.36万 | 7,182.95万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 1.31亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 3.31亿 | 2.92亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 2.49亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 1.71亿 | 1.52亿元 | -- |