东方红稳添利纯债E
(018166.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2023-03-23总资产规模5,811.73万元 (2025-12-31) 基金净值1.1531元 (2026-01-30) 基金经理李林管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (4044 / 7196)
相关基金: 主从基金: 东方红稳添利纯债A 、东方红稳添利纯债C 、东方红稳添利纯债B 、东方红稳添利纯债D
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东方红稳添利纯债E(018166) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

  1. 2025-12-31
  2. 2025-09-30
  3. 2025-06-30
  4. 2025-03-31
  5. 2024-12-31
  6. 2024-09-30
  7. 2024-06-30
  8. 2024-03-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资11.44亿86.65%
(其中) 债券11.44亿86.65%
2 返售型金融资产1.70亿12.89%
3 银行存款及结算备付金506.80万0.38%
4 其他资产101.65万0.08%
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