东方红稳添利纯债E (018166.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申	基金经理李林基金类型债券型成立日期2023-03-23总资产规模5,811.73万元 (2025-12-31) 基金净值1.1401元 (2026-04-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3851 / 7254)
相关基金:	主从基金: 东方红稳添利纯债A 、东方红稳添利纯债C 、东方红稳添利纯债B 、东方红稳添利纯债D
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东方红稳添利纯债E(018166) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-04-13

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-04-13	2026-04-13	0.023 元	330.15万	7.59万元	1.98%	1.98%
2024-12-19	2024-12-19	0.0114 元	2.21亿	252.49万元	1.00%	1.89%
2024-03-21	2024-03-21	0.01 元	1.53亿	153.17万元	0.89%	1.89%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。