东方红稳添利纯债E (018166.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理李林基金类型债券型成立日期2023-03-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1446元 (2026-07-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (3922 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红稳添利纯债(002650) 、东方红稳添利纯债C 、东方红稳添利纯债B 、东方红稳添利纯债D |
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东方红稳添利纯债E(018166) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.1446元 | 1.1890元 |
| 2026-07-28 | 1.1445元 | 1.1889元 |
| 2026-07-27 | 1.1446元 | 1.1890元 |
| 2026-07-24 | 1.1447元 | 1.1891元 |
| 2026-07-23 | 1.1446元 | 1.1890元 |
| 2026-07-22 | 1.1447元 | 1.1891元 |
| 2026-07-21 | 1.1441元 | 1.1885元 |
| 2026-07-20 | 1.1441元 | 1.1885元 |
| 2026-07-17 | 1.1442元 | 1.1886元 |
| 2026-07-16 | 1.1440元 | 1.1884元 |
| 2026-07-15 | 1.1441元 | 1.1885元 |
| 2026-07-14 | 1.1440元 | 1.1884元 |
| 2026-07-13 | 1.1439元 | 1.1883元 |
| 2026-07-10 | 1.1441元 | 1.1885元 |
| 2026-07-09 | 1.1442元 | 1.1886元 |
| 2026-07-08 | 1.1443元 | 1.1887元 |
| 2026-07-07 | 1.1441元 | 1.1885元 |
| 2026-07-06 | 1.1441元 | 1.1885元 |
| 2026-07-03 | 1.1436元 | 1.1880元 |
| 2026-07-02 | 1.1436元 | 1.1880元 |
| 2026-07-01 | 1.1435元 | 1.1879元 |
| 2026-06-30 | 1.1443元 | 1.1887元 |
| 2026-06-29 | 1.1450元 | 1.1894元 |
| 2026-06-26 | 1.1443元 | 1.1887元 |
| 2026-06-25 | 1.1441元 | 1.1885元 |
| 2026-06-24 | 1.1435元 | 1.1879元 |
| 2026-06-23 | 1.1434元 | 1.1878元 |
| 2026-06-22 | 1.1438元 | 1.1882元 |
| 2026-06-18 | 1.1438元 | 1.1882元 |
| 2026-06-17 | 1.1434元 | 1.1878元 |
| 2026-06-16 | 1.1428元 | 1.1872元 |
| 2026-06-15 | 1.1420元 | 1.1864元 |
| 2026-06-12 | 1.1420元 | 1.1864元 |
| 2026-06-11 | 1.1418元 | 1.1862元 |
| 2026-06-10 | 1.1425元 | 1.1869元 |
| 2026-06-09 | 1.1430元 | 1.1874元 |
| 2026-06-08 | 1.1437元 | 1.1881元 |
| 2026-06-05 | 1.1441元 | 1.1885元 |
| 2026-06-04 | 1.1446元 | 1.1890元 |
| 2026-06-03 | 1.1441元 | 1.1885元 |
| 2026-06-02 | 1.1445元 | 1.1889元 |
| 2026-06-01 | 1.1445元 | 1.1889元 |
| 2026-05-29 | 1.1442元 | 1.1886元 |
| 2026-05-28 | 1.1441元 | 1.1885元 |
| 2026-05-27 | 1.1438元 | 1.1882元 |
| 2026-05-26 | 1.1427元 | 1.1871元 |
| 2026-05-25 | 1.1420元 | 1.1864元 |
| 2026-05-22 | 1.1416元 | 1.1860元 |
| 2026-05-21 | 1.1418元 | 1.1862元 |
| 2026-05-20 | 1.1419元 | 1.1863元 |