东方红稳添利纯债E (018166.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理李林基金类型债券型成立日期2023-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1420元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (3885 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红稳添利纯债(002650) 、东方红稳添利纯债C 、东方红稳添利纯债B 、东方红稳添利纯债D |
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东方红稳添利纯债E(018166) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1420元 | 1.1864元 |
| 2026-06-11 | 1.1418元 | 1.1862元 |
| 2026-06-10 | 1.1425元 | 1.1869元 |
| 2026-06-09 | 1.1430元 | 1.1874元 |
| 2026-06-08 | 1.1437元 | 1.1881元 |
| 2026-06-05 | 1.1441元 | 1.1885元 |
| 2026-06-04 | 1.1446元 | 1.1890元 |
| 2026-06-03 | 1.1441元 | 1.1885元 |
| 2026-06-02 | 1.1445元 | 1.1889元 |
| 2026-06-01 | 1.1445元 | 1.1889元 |
| 2026-05-29 | 1.1442元 | 1.1886元 |
| 2026-05-28 | 1.1441元 | 1.1885元 |
| 2026-05-27 | 1.1438元 | 1.1882元 |
| 2026-05-26 | 1.1427元 | 1.1871元 |
| 2026-05-25 | 1.1420元 | 1.1864元 |
| 2026-05-22 | 1.1416元 | 1.1860元 |
| 2026-05-21 | 1.1418元 | 1.1862元 |
| 2026-05-20 | 1.1419元 | 1.1863元 |
| 2026-05-19 | 1.1419元 | 1.1863元 |
| 2026-05-18 | 1.1413元 | 1.1857元 |
| 2026-05-15 | 1.1409元 | 1.1853元 |
| 2026-05-14 | 1.1410元 | 1.1854元 |
| 2026-05-13 | 1.1412元 | 1.1856元 |
| 2026-05-12 | 1.1407元 | 1.1851元 |
| 2026-05-11 | 1.1403元 | 1.1847元 |
| 2026-05-08 | 1.1397元 | 1.1841元 |
| 2026-05-07 | 1.1395元 | 1.1839元 |
| 2026-05-06 | 1.1390元 | 1.1834元 |
| 2026-04-30 | 1.1395元 | 1.1839元 |
| 2026-04-29 | 1.1397元 | 1.1841元 |
| 2026-04-28 | 1.1388元 | 1.1832元 |
| 2026-04-27 | 1.1383元 | 1.1827元 |
| 2026-04-24 | 1.1391元 | 1.1835元 |
| 2026-04-23 | 1.1396元 | 1.1840元 |
| 2026-04-22 | 1.1401元 | 1.1845元 |
| 2026-04-21 | 1.1397元 | 1.1841元 |
| 2026-04-20 | 1.1394元 | 1.1838元 |
| 2026-04-17 | 1.1392元 | 1.1836元 |
| 2026-04-16 | 1.1383元 | 1.1827元 |
| 2026-04-15 | 1.1380元 | 1.1824元 |
| 2026-04-14 | 1.1374元 | 1.1818元 |
| 2026-04-13 | 1.1373元 | 1.1817元 |
| 2026-04-10 | 1.1598元 | 1.1812元 |
| 2026-04-09 | 1.1597元 | 1.1811元 |
| 2026-04-08 | 1.1601元 | 1.1815元 |
| 2026-04-07 | 1.1601元 | 1.1815元 |
| 2026-04-03 | 1.1596元 | 1.1810元 |
| 2026-04-02 | 1.1588元 | 1.1802元 |
| 2026-04-01 | 1.1586元 | 1.1800元 |
| 2026-03-31 | 1.1591元 | 1.1805元 |