东方红稳添利纯债E (018166.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理李林基金类型债券型成立日期2023-03-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1446元 (2026-07-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (3922 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红稳添利纯债(002650) 、东方红稳添利纯债C 、东方红稳添利纯债B 、东方红稳添利纯债D |
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东方红稳添利纯债E(018166) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.36% | 0.18% | 0.34% | 0.30% | 0.41% | 0.009% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.68% |
| 2025 | 0.04% | -0.44% | 0.21% | 0.43% | 0.26% | 0.24% | 0.04% | 0.04% | -0.05% | 0.36% | 0.06% | 0.15% | 1.33% |
| 2024 | 0.36% | 0.51% | 0.11% | 0.36% | 0.37% | 0.41% | 0.38% | -0.07% | -0.21% | 0.29% | 0.57% | 0.90% | 4.05% |
| 2023 | -- | -- | 0.06% | 0.29% | 0.47% | 0.21% | 0.24% | 0.27% | 0.06% | 0.09% | 0.10% | 0.49% | 2.29% |