工银北证50成份指数A (018112.jj ) 北证50 (季度) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理赵栩基金类型指数型基金成立日期2023-04-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1401元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率99.78% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.86% (3236 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银北证50成份指数C |
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工银北证50成份指数A(018112) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-10-13 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-10-12 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-10-09 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-10-08 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-09-30 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-09-29 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-09-28 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-09-24 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-09-23 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-09-22 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-09-21 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-09-18 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-09-17 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-09-16 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-09-15 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-09-14 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-09-11 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-09-10 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-09-09 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-09-08 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-09-07 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-09-04 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-09-03 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-09-02 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-09-01 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-08-31 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-08-28 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-08-27 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-08-26 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-08-25 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-08-24 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-08-21 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-08-20 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-08-19 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-08-18 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-08-17 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-08-14 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-08-13 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-08-12 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-08-11 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-08-10 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-08-07 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-08-06 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-08-05 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-08-04 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-08-03 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-07-31 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-07-30 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-07-29 | 1.1994元 | 1.1994元 |