工银北证50成份指数A (018112.jj ) 北证50 (季度) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-04-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6783元 (2026-02-12) 基金经理赵栩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-28) 持仓换手率152.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.37% (1438 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银北证50成份指数C |
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工银北证50成份指数A(018112) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.6783元 | 1.6783元 |
| 2026-02-11 | 1.6703元 | 1.6703元 |
| 2026-02-10 | 1.6773元 | 1.6773元 |
| 2026-02-09 | 1.6871元 | 1.6871元 |
| 2026-02-06 | 1.6658元 | 1.6658元 |
| 2026-02-05 | 1.6518元 | 1.6518元 |
| 2026-02-04 | 1.6844元 | 1.6844元 |
| 2026-02-03 | 1.6958元 | 1.6958元 |
| 2026-02-02 | 1.6446元 | 1.6446元 |
| 2026-01-30 | 1.6769元 | 1.6769元 |
| 2026-01-29 | 1.6816元 | 1.6816元 |
| 2026-01-28 | 1.7092元 | 1.7092元 |
| 2026-01-27 | 1.7118元 | 1.7118元 |
| 2026-01-26 | 1.7119元 | 1.7119元 |
| 2026-01-23 | 1.7349元 | 1.7349元 |
| 2026-01-22 | 1.6751元 | 1.6751元 |
| 2026-01-21 | 1.6643元 | 1.6643元 |
| 2026-01-20 | 1.6621元 | 1.6621元 |
| 2026-01-19 | 1.6945元 | 1.6945元 |
| 2026-01-16 | 1.6943元 | 1.6943元 |
| 2026-01-15 | 1.6906元 | 1.6906元 |
| 2026-01-14 | 1.7282元 | 1.7282元 |
| 2026-01-13 | 1.7126元 | 1.7126元 |
| 2026-01-12 | 1.7546元 | 1.7546元 |
| 2026-01-09 | 1.6699元 | 1.6699元 |
| 2026-01-08 | 1.6533元 | 1.6533元 |
| 2026-01-07 | 1.6408元 | 1.6408元 |
| 2026-01-06 | 1.6374元 | 1.6374元 |
| 2026-01-05 | 1.6098元 | 1.6098元 |
| 2025-12-31 | 1.5828元 | 1.5828元 |
| 2025-12-30 | 1.5934元 | 1.5934元 |
| 2025-12-29 | 1.5995元 | 1.5995元 |
| 2025-12-26 | 1.6065元 | 1.6065元 |
| 2025-12-25 | 1.6012元 | 1.6012元 |
| 2025-12-24 | 1.5883元 | 1.5883元 |
| 2025-12-23 | 1.5825元 | 1.5825元 |
| 2025-12-22 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2025-12-19 | 1.5888元 | 1.5888元 |
| 2025-12-18 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2025-12-17 | 1.5817元 | 1.5817元 |
| 2025-12-16 | 1.5824元 | 1.5824元 |
| 2025-12-15 | 1.5744元 | 1.5744元 |
| 2025-12-12 | 1.5913元 | 1.5913元 |
| 2025-12-11 | 1.5836元 | 1.5836元 |
| 2025-12-10 | 1.5302元 | 1.5302元 |
| 2025-12-09 | 1.5416元 | 1.5416元 |
| 2025-12-08 | 1.5672元 | 1.5672元 |
| 2025-12-05 | 1.5488元 | 1.5488元 |
| 2025-12-04 | 1.5269元 | 1.5269元 |
| 2025-12-03 | 1.5323元 | 1.5323元 |