工银北证50成份指数A (018112.jj ) 北证50 (季度) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理赵栩基金类型指数型基金成立日期2023-04-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1862元 (2026-08-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率5.27% (3372 / 6221) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银北证50成份指数C |
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工银北证50成份指数A(018112) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-08-21 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-08-20 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-08-19 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-08-18 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-08-17 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-08-14 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-08-13 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-08-12 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-08-11 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-08-10 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-08-07 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-08-06 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-08-05 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-08-04 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-08-03 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-07-31 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-07-30 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-07-29 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-07-28 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-07-27 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-07-24 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-07-23 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-07-22 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-07-21 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-07-20 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-07-17 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-07-16 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-07-15 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-07-14 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-07-13 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-07-10 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-07-09 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-07-08 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-07-07 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-07-06 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-07-03 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2026-07-02 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2026-07-01 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2026-06-30 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-06-29 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-06-26 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2026-06-25 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2026-06-24 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-06-23 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2026-06-22 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2026-06-18 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2026-06-17 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-06-16 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2026-06-15 | 1.4118元 | 1.4118元 |