工银北证50成份指数A (018112.jj ) 北证50 (季度) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理赵栩基金类型指数型基金成立日期2023-04-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3825元 (2026-07-07) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率10.67% (2366 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银北证50成份指数C |
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工银北证50成份指数A(018112) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.38元 | 1.55亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.58元 | 1.94亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.67元 | 2.25亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.59元 | 2.34亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.42元 | 1.88亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 1.65亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 6,191.06万 | 6,102.57万元 | -- |