工银北证50成份指数A (018112.jj ) 北证50 (季度) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-04-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5913元 (2025-12-12) 基金经理赵栩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-28) 持仓换手率152.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.36% (1106 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银北证50成份指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银北证50成份指数A(018112) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 工银北证50成份指数A | 1.65% | 21.92% | -2.51% | 3.76% | 5.60% | 2.66% | -1.59% | 9.92% | -2.79% | 3.35% | -11.75% | 4.18% | 35.80% | -3.70% |
| 北证50 | 1.95% | 23.53% | -2.74% | 4.72% | 5.83% | 2.73% | -1.68% | 10.64% | -2.90% | 3.54% | -12.32% | 4.32% | 39.49% | ||
| 2024 | 工银北证50成份指数A | -21.09% | 9.30% | -7.94% | -3.60% | -4.44% | -7.44% | 1.34% | -8.40% | 29.95% | 38.22% | 1.72% | -17.84% | -5.66% | -1.52% |
| 北证50 | -22.52% | 9.73% | -8.11% | -3.73% | -5.24% | -8.11% | 1.26% | -8.85% | 34.60% | 43.80% | 1.26% | -19.08% | -4.14% | ||
| 2023 | 工银北证50成份指数A | -- | -- | -- | -- | -1.34% | -4.12% | -2.81% | -7.95% | 6.90% | -0.42% | 24.02% | 11.17% | -- | -- |
| 北证50 | 12.84% | -4.76% | -5.31% | -4.79% | 2.87% | -5.00% | -4.63% | -8.29% | 3.98% | -7.11% | 27.54% | 12.65% | 14.92% | ||
| 2022 | 工银北证50成份指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 北证50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.96% | -7.54% | -8.42% |