工银北证50成份指数A (018112.jj ) 北证50 (季度) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理赵栩基金类型指数型基金成立日期2023-04-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3987元 (2026-06-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率11.15% (2500 / 6046) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银北证50成份指数C |
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工银北证50成份指数A(018112) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.16亿 | 93.43% |
| (其中) 股票 | 4.16亿 | 93.43% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,583.41万 | 5.80% |
| 3 | 其他资产 | 340.81万 | 0.77% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.49亿 | 78.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,968.77万 | 11.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 690.96万 | 1.55% |
| 科学研究和技术服务业 | 655.14万 | 1.47% |
| 采矿业 | 351.77万 | 0.79% |
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