工银北证50成份指数A (018112.jj ) 北证50 (季度) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理赵栩基金类型指数型基金成立日期2023-04-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1962元 (2026-08-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率5.53% (3276 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银北证50成份指数C |
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工银北证50成份指数A(018112) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.50亿 | 91.78% |
| (其中) 股票 | 4.50亿 | 91.78% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,982.67万 | 6.09% |
| 3 | 其他资产 | 1,045.14万 | 2.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.87亿 | 78.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,404.28万 | 8.99% |
| 采矿业 | 724.88万 | 1.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 600.42万 | 1.23% |
| 科学研究和技术服务业 | 537.08万 | 1.10% |
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