工银北证50成份指数A (018112.jj ) 北证50 (季度) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理赵栩基金类型指数型基金成立日期2023-04-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2105元 (2026-07-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率6.08% (3105 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银北证50成份指数C |
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工银北证50成份指数A(018112) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-07-21 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-07-20 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-07-17 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-07-16 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-07-15 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-07-14 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-07-13 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-07-10 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-07-09 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-07-08 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-07-07 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-07-06 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-07-03 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2026-07-02 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2026-07-01 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2026-06-30 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-06-29 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-06-26 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2026-06-25 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2026-06-24 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-06-23 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2026-06-22 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2026-06-18 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2026-06-17 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-06-16 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2026-06-15 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2026-06-12 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-06-11 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-06-10 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2026-06-09 | 1.4808元 | 1.4808元 |
| 2026-06-08 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2026-06-05 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2026-06-04 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2026-06-03 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2026-06-02 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-06-01 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2026-05-29 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2026-05-28 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2026-05-27 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2026-05-26 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2026-05-25 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2026-05-22 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2026-05-21 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2026-05-20 | 1.4901元 | 1.4901元 |
| 2026-05-19 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2026-05-18 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2026-05-15 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2026-05-14 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2026-05-13 | 1.5811元 | 1.5811元 |