工银北证50成份指数A (018112.jj ) 北证50 (季度) 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2023-04-27总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.7665元 (2025-08-20) 基金经理赵栩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2024-12-31) 持仓换手率119.00% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率27.87% (383 / 5078) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银北证50成份指数C |
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工银北证50成份指数A(018112) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 北证50年化投资收益率 | 总投资收益率 | 北证50总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赵栩 | 2023-04-27 | -- | 2年3个月任职表现 | 27.87% | 27.85% | 76.65% | 76.59% |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赵栩 | 指数及量化投资部副总经理、本基金的基金经理 | 17 | 13.8 | 赵栩：男，硕士研究生，16年证券从业经验；2008年加入工银瑞信，曾任风险管理部金融工程分析师；2008年加入工银瑞信，现任指数及量化投资部副总经理、基金经理。2011年10月18日至今，担任上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2012年10月9日至今，担任工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；2012年10月9日至今，担任深证红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2013年5月28日至2017年6月19日，担任工银瑞信国际原油证券投资基金（LOF）基金经理；2015年7月9日至2020年7月27日，担任工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金基金经理；2015年7月9日至2020年10月18日，担任工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金基金经理；2017年12月25日至今，担任工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2018年3月21日至今，担任工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；2018年12月7日至今，担任工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2018年12月25日至今，担任工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；2019年10月17日至今，担任工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2019年12月19日至今，担任工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2020年2月18日至今，担任工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金（自2020年2月18日起，变更为工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金）基金经理；2020年4月24日至今，担任工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金基金经理；2020年5月21日至今，担任工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理；2020年6月1日至2022年3月31日，担任工银瑞信中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2020年7月24日至2022年4月26日，担任工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；2020年9月28日至今，担任工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2021年3月5日至今，担任工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；2021年6月18日至2023年2月27日，担任工银瑞信深证物联网50交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2022年6月30日至今，担任工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2022年7月13日至今，担任工银瑞信中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2023年4月27日至今，担任工银瑞信北证50成份指数证券投资基金基金经理；2023年6月27日至2024年3月8日，担任工银瑞信中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；2024年3月6日至今，担任工银瑞信中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2024年5月28日至今，担任工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；2024年6月4日至今，担任工银瑞信中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。 | 2023-04-27 |
基金投资策略和运作分析 (2025-06-30)
本报告期内，本基金跟踪误差产生的主要来源是：1）申购赎回的影响；2）成份股票的停牌；3）指数成份股调整等。 本基金为指数型基金，基金管理人将继续按照基金合同的要求，坚持指数化投资策略，通过运用定量分析等技术，分析和应对导致基金跟踪误差的因素，继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
基金投资策略和运作分析 (2025-03-31)
本报告期内，本基金跟踪误差产生的主要来源是：1）申购赎回的影响；2）成份股票的停牌；3）指数成份股调整等。 本基金为指数型基金，基金管理人将继续按照基金合同的要求，坚持指数化投资策略，通过运用定量分析等技术，分析和应对导致基金跟踪误差的因素，继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
基金投资策略和运作分析 (2024-12-31)
2024年欧美经济增长和通货膨胀均呈现回落态势，货币政策进入宽松周期。欧美连续降息后，四季度全球经济环比温和修复，主要经济体中除欧元区外总体出现改善态势。 2024年国内经济增长呈现“U型”走势。一季度GDP增速较高，二、三季度有所放缓，而后随着一揽子稳增长政策的接续发力，四季度增长动能逐步增强。分结构看，2024年出口对经济增长发挥重要支撑作用。内需方面，“以旧换新”等政策红利带动耐用消费品零售明显增长，新兴产业发展带动制造业投资维持高位。 2024年A股市场波动较大。受益于9月底政策积极信号强化，全年上证综指、沪深300、中证500、创业板指等均实现年度正收益。从市场风格看，全年A股市场风格整体偏向价值板块，银行、非银金融、家电等行业涨幅居前。与此同时，人工智能、机器人等新兴产业的投资机会也较为丰富。 本报告期内，本基金跟踪误差产生的主要来源是：1）申购赎回的影响；2）成份股票的停牌；3）指数成份股调整等。
基金投资策略和运作分析 (2024-09-30)
本报告期内，本基金跟踪误差产生的主要来源是：1）申购赎回的影响；2）标的指数成份股的停牌；3）指数成份股调整等。 本基金为指数型基金，基金管理人将继续按照基金合同的要求，坚持指数化投资策略，通过运用定量分析等技术，分析和应对导致基金跟踪误差的因素，继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2024-12-31)
海外经济方面，预计2025年海外经济增长动能或将进一步趋弱但韧性仍存。美国通胀存在上行风险，美联储降息进度或将会出现延后。 国内经济方面，国内财政政策可能将更加积极，货币政策将适度宽松。我们认为，随着国内政策的陆续加力，2025年国内经济增长将逐步企稳改善。考虑到外需不确定性加大，内需或将是国内稳增长的重要抓手和结构性亮点的主要来源。与此同时，在政策大力推动新质生产力发展的背景下，科技创新领域也是重要看点。 预计政策因素将是影响2025年资本市场的关键变量。海外来看，美国加征对华关税及对国内高科技领域的限制等政策，是加大市场波动的潜在因素。尽管如此，考虑到国内政策有望积极，国内债券收益率已明显下行，我们对全年权益市场不悲观，确定性较强的产业趋势和优质公司将是权益市场收益的主要来源。 本基金为指数型基金，基金管理人将继续按照基金合同的要求，坚持指数化投资策略，通过运用定量分析等技术，分析和应对导致基金跟踪误差的因素，继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
