工银北证50成份指数A (018112.jj ) 北证50 (季度) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-04-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5817元 (2025-12-17) 基金经理赵栩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-28) 持仓换手率152.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.98% (1094 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银北证50成份指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银北证50成份指数A(018112) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 152.08% | 4.51亿元 | 5.26亿元 | 6.09亿元 | 2.34亿元 |
| 2024-12-31 | 119.00% | 7.90亿元 | 4.51亿元 | 4.95亿元 | 1.65亿元 |
| 2024-06-30 | 204.90% | 1.83亿元 | 1.37亿元 | 1.47亿元 | 4,621.29万元 |
| 2023-12-31 | 69.38% | 2.16亿元 | 4,905.19万元 | 1.81亿元 | 5,181.74万元 |