工银北证50成份指数A (018112.jj ) 北证50 (季度) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-04-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5740元 (2025-12-18) 基金经理赵栩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-28) 持仓换手率152.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.73% (1088 / 5471) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银北证50成份指数C |
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工银北证50成份指数A(018112) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2025-12-17 | 1.5817元 | 1.5817元 |
| 2025-12-16 | 1.5824元 | 1.5824元 |
| 2025-12-15 | 1.5744元 | 1.5744元 |
| 2025-12-12 | 1.5913元 | 1.5913元 |
| 2025-12-11 | 1.5836元 | 1.5836元 |
| 2025-12-10 | 1.5302元 | 1.5302元 |
| 2025-12-09 | 1.5416元 | 1.5416元 |
| 2025-12-08 | 1.5672元 | 1.5672元 |
| 2025-12-05 | 1.5488元 | 1.5488元 |
| 2025-12-04 | 1.5269元 | 1.5269元 |
| 2025-12-03 | 1.5323元 | 1.5323元 |
| 2025-12-02 | 1.5383元 | 1.5383元 |
| 2025-12-01 | 1.5491元 | 1.5491元 |
| 2025-11-28 | 1.5274元 | 1.5274元 |
| 2025-11-27 | 1.5219元 | 1.5219元 |
| 2025-11-26 | 1.5309元 | 1.5309元 |
| 2025-11-25 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2025-11-24 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2025-11-21 | 1.5173元 | 1.5173元 |
| 2025-11-20 | 1.5881元 | 1.5881元 |
| 2025-11-19 | 1.6042元 | 1.6042元 |
| 2025-11-18 | 1.6254元 | 1.6254元 |
| 2025-11-17 | 1.6718元 | 1.6718元 |
| 2025-11-14 | 1.6591元 | 1.6591元 |
| 2025-11-13 | 1.6751元 | 1.6751元 |
| 2025-11-12 | 1.6349元 | 1.6349元 |
| 2025-11-11 | 1.6417元 | 1.6417元 |
| 2025-11-10 | 1.6577元 | 1.6577元 |
| 2025-11-07 | 1.6684元 | 1.6684元 |
| 2025-11-06 | 1.6654元 | 1.6654元 |
| 2025-11-05 | 1.6714元 | 1.6714元 |
| 2025-11-04 | 1.6748元 | 1.6748元 |
| 2025-11-03 | 1.7146元 | 1.7146元 |
| 2025-10-31 | 1.7308元 | 1.7308元 |
| 2025-10-30 | 1.6994元 | 1.6994元 |
| 2025-10-29 | 1.7207元 | 1.7207元 |
| 2025-10-28 | 1.5936元 | 1.5936元 |
| 2025-10-27 | 1.6121元 | 1.6121元 |
| 2025-10-24 | 1.6152元 | 1.6152元 |
| 2025-10-23 | 1.5979元 | 1.5979元 |
| 2025-10-22 | 1.6143元 | 1.6143元 |
| 2025-10-21 | 1.6012元 | 1.6012元 |
| 2025-10-20 | 1.5709元 | 1.5709元 |
| 2025-10-17 | 1.5747元 | 1.5747元 |
| 2025-10-16 | 1.6325元 | 1.6325元 |
| 2025-10-15 | 1.6529元 | 1.6529元 |
| 2025-10-14 | 1.6279元 | 1.6279元 |
| 2025-10-13 | 1.6315元 | 1.6315元 |
| 2025-10-10 | 1.6518元 | 1.6518元 |