中欧聚优港股通混合发起A (018105.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钱亚风云基金类型混合型成立日期2023-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0561元 (2026-07-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.69% (6521 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧聚优港股通混合发起C |
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中欧聚优港股通混合发起A(018105) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-07-13 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-07-10 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-07-09 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-07-08 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-07-07 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-07-06 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-07-03 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-07-02 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-07-01 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-06-30 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-06-29 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-06-26 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-06-25 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-06-24 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-06-23 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-06-22 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-06-18 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-06-17 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-06-16 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-06-15 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-06-12 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-06-11 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-06-10 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-06-09 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-06-08 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-06-05 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-06-04 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-06-03 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-06-02 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-06-01 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-05-29 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-05-28 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-05-27 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-05-26 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-05-25 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-05-22 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-05-21 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-05-20 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-05-19 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-05-18 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-05-15 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-05-14 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-05-13 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-05-12 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-05-11 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-05-08 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-05-07 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-05-06 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-04-30 | 1.1453元 | 1.1453元 |