中欧聚优港股通混合发起A (018105.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钱亚风云基金类型混合型成立日期2023-04-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1121元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (5530 / 9384) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧聚优港股通混合发起C |
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中欧聚优港股通混合发起A(018105) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.10亿 | 84.40% |
| (其中) 股票 | 1.10亿 | 84.40% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.10万 | 0.08% |
| (其中) 债券 | 10.10万 | 0.08% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,877.97万 | 14.36% |
| 4 | 其他资产 | 151.98万 | 1.16% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.40%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1.00亿 | 76.83% |
| 工业 | 989.72万 | 7.57% |
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