中欧聚优港股通混合发起A (018105.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钱亚风云基金类型混合型成立日期2023-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0024元 (2026-07-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率0.07% (7440 / 9280) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧聚优港股通混合发起C |
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中欧聚优港股通混合发起A(018105) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.70亿 | 56.55% |
| (其中) 股票 | 1.70亿 | 56.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 50.61万 | 0.17% |
| (其中) 债券 | 50.61万 | 0.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.23亿 | 41.11% |
| 4 | 其他资产 | 650.89万 | 2.17% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.55%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1.53亿 | 50.93% |
| 工业 | 1,686.53万 | 5.62% |
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