中欧聚优港股通混合发起A (018105.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1265元 (2026-03-12) 基金经理钱亚风云管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-27) 持仓换手率753.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.16% (5154 / 9052) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧聚优港股通混合发起C |
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中欧聚优港股通混合发起A(018105) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,657.39万 | 91.75% |
| (其中) 股票 | 1,657.39万 | 91.75% | |
| 2 | 固定收益投资 | 40.40万 | 2.24% |
| (其中) 债券 | 40.40万 | 2.24% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 106.41万 | 5.89% |
| 4 | 其他资产 | 2.23万 | 0.12% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.75%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1,495.08万 | 82.76% |
| 工业 | 162.30万 | 8.98% |
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