中欧聚优港股通混合发起A (018105.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2599元 (2026-01-13) 基金经理钱亚风云管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-27) 持仓换手率753.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.75% (2970 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧聚优港股通混合发起C |
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中欧聚优港股通混合发起A(018105) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |