中欧聚优港股通混合发起A (018105.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钱亚风云基金类型混合型成立日期2023-04-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1121元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (5536 / 9386) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧聚优港股通混合发起C |
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中欧聚优港股通混合发起A(018105) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 26.43% | 73.57% | 339.00 | 4.69万元 | -- |
| 2025-06-30 | 36.11% | 63.89% | 481.00 | 3.66万元 | -- |
| 2024-12-31 | 21.71% | 78.29% | 150.00 | 8.28万元 | -- |