中欧聚优港股通混合发起A (018105.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钱亚风云基金类型混合型成立日期2023-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0683元 (2026-06-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 持仓换手率753.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.09% (6528 / 9275) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧聚优港股通混合发起C |
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中欧聚优港股通混合发起A(018105) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-06-22 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-06-18 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-06-17 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-06-16 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-06-15 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-06-12 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-06-11 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-06-10 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-06-09 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-06-08 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-06-05 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-06-04 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-06-03 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-06-02 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-06-01 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-05-29 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-05-28 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-05-27 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-05-26 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-05-25 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-05-22 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-05-21 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-05-20 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-05-19 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-05-18 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-05-15 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-05-14 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-05-13 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-05-12 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-05-11 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-05-08 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-05-07 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-05-06 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-04-30 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-04-29 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-04-28 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-04-27 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-04-24 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-04-23 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-04-22 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-04-21 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-04-20 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-04-17 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-04-16 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-04-15 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-04-14 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-04-13 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-04-10 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-04-09 | 1.1346元 | 1.1346元 |