中欧聚优港股通混合发起A (018105.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钱亚风云基金类型混合型成立日期2023-04-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1121元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (5512 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧聚优港股通混合发起C |
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中欧聚优港股通混合发起A(018105) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-08-26 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-08-25 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-08-24 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-08-21 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-08-20 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-08-19 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-08-18 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-08-17 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-08-14 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-08-13 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-08-12 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-08-11 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-08-10 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-08-07 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-08-06 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-08-05 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-08-04 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-08-03 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-07-31 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-07-30 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-07-29 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-07-28 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-07-27 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-07-24 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-07-23 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-07-22 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-07-21 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-07-20 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-07-17 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-07-16 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-07-15 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-07-14 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-07-13 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-07-10 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-07-09 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-07-08 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-07-07 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-07-06 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-07-03 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-07-02 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-07-01 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-06-30 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-06-29 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-06-26 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-06-25 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-06-24 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-06-23 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-06-22 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-06-18 | 1.0659元 | 1.0659元 |