中欧聚优港股通混合发起A (018105.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2435元 (2026-01-15) 基金经理钱亚风云管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-27) 持仓换手率753.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.21% (3263 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧聚优港股通混合发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧聚优港股通混合发起A(018105) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-01-14 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-01-13 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-01-12 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-01-09 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-01-08 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-01-07 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-01-06 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-01-05 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2025-12-31 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2025-12-30 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2025-12-29 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2025-12-26 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2025-12-25 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2025-12-24 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2025-12-23 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2025-12-22 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2025-12-19 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2025-12-18 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2025-12-17 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2025-12-16 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2025-12-15 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2025-12-12 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2025-12-11 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2025-12-10 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2025-12-09 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2025-12-08 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2025-12-05 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2025-12-04 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2025-12-03 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2025-12-02 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2025-12-01 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2025-11-28 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2025-11-27 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2025-11-26 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2025-11-25 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2025-11-24 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2025-11-21 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2025-11-20 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2025-11-19 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2025-11-18 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2025-11-17 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2025-11-14 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2025-11-13 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2025-11-12 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2025-11-11 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2025-11-10 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2025-11-07 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2025-11-06 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2025-11-05 | 1.1548元 | 1.1548元 |