中欧聚优港股通混合发起A (018105.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1342元 (2026-03-11) 基金经理钱亚风云管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-27) 持仓换手率753.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.41% (5133 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧聚优港股通混合发起C |
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中欧聚优港股通混合发起A(018105) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-03-10 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-03-09 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-03-06 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-03-05 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-03-04 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-03-03 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-03-02 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-02-27 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-02-26 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-02-25 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-02-24 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-02-13 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-02-12 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-02-11 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-02-10 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-02-09 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-02-06 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-02-05 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-02-04 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-02-03 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-02-02 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-01-30 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-01-29 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-01-28 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-01-27 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-01-26 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-01-23 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-01-22 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-01-21 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-01-20 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-01-19 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-01-16 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-01-15 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-01-14 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-01-13 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-01-12 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-01-09 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-01-08 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-01-07 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-01-06 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-01-05 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2025-12-31 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2025-12-30 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2025-12-29 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2025-12-26 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2025-12-25 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2025-12-24 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2025-12-23 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2025-12-22 | 1.1933元 | 1.1933元 |