中欧聚优港股通混合发起A (018105.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钱亚风云基金类型混合型成立日期2023-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0375元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.15% (7083 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧聚优港股通混合发起C |
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中欧聚优港股通混合发起A(018105) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.64% | -6.95% | -8.26% | 4.54% | -3.66% | -9.09% | 3.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -11.38% |
| 2025 | 0.22% | 13.36% | -0.91% | -1.01% | 2.02% | 1.74% | -0.67% | 6.15% | -2.77% | 0.03% | -0.82% | 2.34% | 20.41% |
| 2024 | -13.88% | 7.37% | 0.72% | 5.30% | 3.61% | 2.65% | -4.45% | 3.21% | 14.44% | -3.45% | -3.89% | 5.43% | 15.16% |
| 2023 | -- | -- | -- | -1.84% | -4.24% | -0.59% | 7.93% | -5.49% | -3.64% | -2.67% | -2.19% | -3.44% | -15.57% |