中欧聚优港股通混合发起A (018105.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钱亚风云基金类型混合型成立日期2023-04-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1121元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (5530 / 9384) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧聚优港股通混合发起C |
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中欧聚优港股通混合发起A(018105) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.00元 | 2,419.05万 | 2,411.57万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 6,071.70万 | 5,541.89万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 1,591.34万 | 1,359.31万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 1,535.15万 | 1,331.44万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 1,760.23万 | 1,565.20万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 1,744.19万 | 1,593.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 1,241.94万 | 1,277.32万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 1,409.50万 | 1,418.30万元 | -- |