中欧聚优港股通混合发起A (018105.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2565元 (2026-01-20) 基金经理钱亚风云管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-27) 持仓换手率753.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.58% (3133 / 8988) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧聚优港股通混合发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧聚优港股通混合发起A(018105) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.15元 | 1,535.15万 | 1,331.44万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 1,760.23万 | 1,565.20万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 1,744.19万 | 1,593.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 1,241.94万 | 1,277.32万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 1,409.50万 | 1,418.30万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.88元 | 1,189.95万 | 1,351.29万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,160.96万 | 1,476.49万元 | -- |