中欧聚优港股通混合发起A (018105.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钱亚风云基金类型混合型成立日期2023-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0411元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.25% (6696 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧聚优港股通混合发起C |
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中欧聚优港股通混合发起A(018105) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 753.24% | 8,778.15万元 | 8,220.99万元 | 2,095.03万元 | 1,760.23万元 |
| 2024-12-31 | 596.11% | 8,141.09万元 | 8,398.29万元 | 1,291.42万元 | 1,241.94万元 |