南方恒生生物科技ETF发起联接（QDII）A (018078.jj ) 恒生生物科技指数南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱恒红基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3008元 (2026-09-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.40% (253 / 601) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方恒生生物科技ETF发起联接（QDII）C 、南方恒生生物科技ETF发起联接（QDII）I目标基金: 南方恒生生物科技ETF（QDII） |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方恒生生物科技ETF发起联接（QDII）A(018078) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-09-02 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-09-01 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-08-31 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-08-28 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-08-27 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-08-26 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-08-25 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-08-24 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-08-21 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-08-20 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-08-19 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-08-18 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-08-17 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-08-14 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-08-13 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-08-12 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-08-11 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-08-10 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-08-07 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-08-06 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-08-05 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-08-04 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-08-03 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-07-31 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-07-30 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-07-29 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-07-28 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-07-27 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-07-24 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-07-23 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-07-22 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-07-21 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-07-20 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-07-17 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-07-16 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-07-15 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-07-14 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-07-13 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-07-10 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-07-09 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-07-08 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-07-07 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-07-06 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-07-03 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-07-02 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-07-01 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-06-30 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-06-29 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-06-26 | 1.0117元 | 1.0117元 |