南方恒生生物科技ETF发起联接（QDII）A (018078.jj ) 恒生生物科技指数南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-05-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2741元 (2026-02-27) 基金经理朱恒红管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.22% (271 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接（QDII）C 、南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接（QDII）I目标基金: 南方恒生生物科技ETF（QDII） |
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南方恒生生物科技ETF发起联接（QDII）A(018078) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-02-26 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-02-25 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-02-24 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2026-02-13 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2026-02-12 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-02-11 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-02-10 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-02-09 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-02-06 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-02-05 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-02-04 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-02-03 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-02-02 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-01-30 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-01-29 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-01-28 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-01-27 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-01-26 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-01-23 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-01-22 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-01-21 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-01-20 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-01-19 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-01-16 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2026-01-15 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-01-14 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2026-01-13 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2026-01-12 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2026-01-09 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-01-08 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2026-01-07 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2026-01-06 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-01-05 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2025-12-31 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2025-12-30 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2025-12-29 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2025-12-26 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2025-12-25 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2025-12-24 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2025-12-23 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2025-12-22 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2025-12-19 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2025-12-18 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2025-12-17 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2025-12-16 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2025-12-15 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2025-12-12 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2025-12-11 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2025-12-10 | 1.3030元 | 1.3030元 |