南方恒生生物科技ETF发起联接（QDII）A (018078.jj ) 恒生生物科技指数南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱恒红基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2347元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-03-12) 成立以来分红再投入年化收益率7.54% (292 / 580) |
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南方恒生生物科技ETF发起联接（QDII）A(018078) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-04-23 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-04-22 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-04-21 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-04-20 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-04-17 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-04-16 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-04-15 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-04-14 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-04-13 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-04-10 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-04-09 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-04-08 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-04-07 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-04-03 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-04-02 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-04-01 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-03-31 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-03-30 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-03-27 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-03-26 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-03-25 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-03-24 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-03-23 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-03-20 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-03-19 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-03-18 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-03-17 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-03-16 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-03-13 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-03-12 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-03-11 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-03-10 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-03-09 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-03-06 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-03-05 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-03-04 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-03-03 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-03-02 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-02-27 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-02-26 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-02-25 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-02-24 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2026-02-13 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2026-02-12 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-02-11 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-02-10 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-02-09 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-02-06 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-02-05 | 1.2861元 | 1.2861元 |