南方恒生生物科技ETF发起联接（QDII）A (018078.jj ) 恒生生物科技指数南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱恒红基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3008元 (2026-09-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.40% (253 / 601) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方恒生生物科技ETF发起联接（QDII）C 、南方恒生生物科技ETF发起联接（QDII）I目标基金: 南方恒生生物科技ETF（QDII） |
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南方恒生生物科技ETF发起联接（QDII）A(018078) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 南方恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII） | ||
| 基金简称 | 南方恒生生物科技ETF发起联接（QDII） | ||
| 基金主代码 | 018078 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2023-05-30 | ||
| 总份额 | 2.24亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 南方恒生生物科技ETF发起联接（QDII）A | 南方恒生生物科技ETF发起联接（QDII）C | 南方恒生生物科技ETF发起联接（QDII）I |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 018078 | 018079 | 021053 |
| 子基金份额 | 6,796.41万 份 (2026-06-30) | 1.49亿 份 (2026-06-30) | 772.76万 份 (2026-06-30) |