南方恒生生物科技ETF发起联接（QDII）A (018078.jj ) 恒生生物科技指数南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱恒红基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1777元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-03-12) 成立以来分红再投入年化收益率5.33% (316 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接（QDII）C 、南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接（QDII）I目标基金: 南方恒生生物科技ETF（QDII）(159615) |
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南方恒生生物科技ETF发起联接（QDII）A(018078) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-07-22 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-07-21 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-07-20 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-07-17 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-07-16 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-07-15 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-07-14 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-07-13 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-07-10 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-07-09 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-07-08 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-07-07 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-07-06 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-07-03 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-07-02 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-07-01 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-06-30 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-06-29 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-06-26 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-06-25 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-06-24 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-06-23 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-06-22 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-06-18 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-06-17 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-06-16 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-06-15 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-06-12 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-06-11 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-06-10 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-06-09 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-06-08 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-06-05 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-06-04 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-06-03 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-06-02 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-06-01 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-05-29 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-05-28 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-05-27 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-05-26 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-05-25 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-05-22 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-05-21 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-05-20 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-05-19 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-05-18 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-05-15 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-05-14 | 1.1784元 | 1.1784元 |