南方恒生生物科技ETF发起联接（QDII）A (018078.jj ) 恒生生物科技指数南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱恒红基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-05-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3322元 (2026-04-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-03-12) 成立以来分红再投入年化收益率10.48% (233 / 582) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接（QDII）C 、南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接（QDII）I目标基金: 南方恒生生物科技ETF（QDII） |
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南方恒生生物科技ETF发起联接（QDII）A(018078) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 81.29% | 18.71% | 3,231.00 | 2.02万元 | -- |
| 2025-06-30 | 63.71% | 36.29% | 1,822.00 | 1.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 42.10% | 57.90% | 854.00 | 1.60万元 | -- |
| 2024-06-30 | 37.24% | 62.76% | 889.00 | 1.23万元 | -- |