南方恒生生物科技ETF发起联接（QDII）A (018078.jj ) 恒生生物科技指数南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱恒红基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3008元 (2026-09-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.40% (253 / 601) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方恒生生物科技ETF发起联接（QDII）C 、南方恒生生物科技ETF发起联接（QDII）I目标基金: 南方恒生生物科技ETF（QDII） |
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南方恒生生物科技ETF发起联接（QDII）A(018078) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.68万元 | 0.50% | 8,033.00元 | 0.15% |
| 2026-03-12 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 4.03万元 | 0.50% | 1.21万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 1.96万元 | 0.50% | 5,875.00元 | 0.15% |
| 2025-03-13 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 10.09万元 | 0.50% | 3.03万元 | 0.15% |
| 2024-12-09 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |