南方恒生生物科技ETF发起联接（QDII）A (018078.jj ) 恒生生物科技指数南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱恒红基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2233元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-03-12) 成立以来分红再投入年化收益率7.15% (295 / 585) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接（QDII）C 、南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接（QDII）I目标基金: 南方恒生生物科技ETF（QDII）(159615) |
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南方恒生生物科技ETF发起联接（QDII）A(018078) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.11亿 | 92.58% |
| 2 | 固定收益投资 | 302.27万 | 1.33% |
| (其中) 债券 | 302.27万 | 1.33% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,171.69万 | 5.14% |
| 4 | 其他资产 | 217.71万 | 0.96% |
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