南方恒生生物科技ETF发起联接（QDII）A (018078.jj ) 恒生生物科技指数南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-05-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2741元 (2026-02-27) 基金经理朱恒红管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.22% (271 / 578) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接（QDII）C 、南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接（QDII）I目标基金: 南方恒生生物科技ETF（QDII） |
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南方恒生生物科技ETF发起联接（QDII）A(018078) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.73亿 | 92.07% |
| 2 | 固定收益投资 | 303.35万 | 1.62% |
| (其中) 债券 | 303.35万 | 1.62% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,083.02万 | 5.77% |
| 4 | 其他资产 | 101.80万 | 0.54% |
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