南方恒生生物科技ETF发起联接（QDII）A (018078.jj ) 恒生生物科技指数南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱恒红基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3008元 (2026-09-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.40% (253 / 601) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方恒生生物科技ETF发起联接（QDII）C 、南方恒生生物科技ETF发起联接（QDII）I目标基金: 南方恒生生物科技ETF（QDII） |
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南方恒生生物科技ETF发起联接（QDII）A(018078) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 7,181.08万 | 6,796.41万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.22元 | 6,608.12万 | 5,425.39万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.22元 | 6,520.98万 | 5,349.45万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.52元 | 7,976.97万 | 5,257.00万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 3,223.40万 | 2,758.34万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 2,081.05万 | 2,090.04万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.79元 | 1,363.33万 | 1,727.70万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.89元 | 1,617.79万 | 1,815.29万元 | -- |