南方恒生生物科技ETF发起联接（QDII）A (018078.jj ) 恒生生物科技指数南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-05-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2607元 (2025-12-26) 基金经理朱恒红管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.42% (265 / 575) |
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南方恒生生物科技ETF发起联接（QDII）A(018078) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.52元 | 7,976.97万 | 5,257.00万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 3,223.40万 | 2,758.34万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 2,081.05万 | 2,090.04万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.79元 | 1,363.33万 | 1,727.70万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.89元 | 1,617.79万 | 1,815.29万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.69元 | 1,097.14万 | 1,593.75万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,078.77万 | 1,464.92万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 1,337.51万 | 1,437.41万元 | -- |