国金中债1-5年政策性金融债A (018067.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理谢雨芮雷杨娟基金类型指数型基金成立日期2023-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0437元 (2026-07-20) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3423 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金中债1-5年政策性金融债C |
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国金中债1-5年政策性金融债A(018067) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.0437元 | 1.0937元 |
| 2026-07-17 | 1.0438元 | 1.0938元 |
| 2026-07-16 | 1.0437元 | 1.0937元 |
| 2026-07-15 | 1.0437元 | 1.0937元 |
| 2026-07-14 | 1.0437元 | 1.0937元 |
| 2026-07-13 | 1.0436元 | 1.0936元 |
| 2026-07-10 | 1.0437元 | 1.0937元 |
| 2026-07-09 | 1.0438元 | 1.0938元 |
| 2026-07-08 | 1.0442元 | 1.0942元 |
| 2026-07-07 | 1.0438元 | 1.0938元 |
| 2026-07-06 | 1.0440元 | 1.0940元 |
| 2026-07-03 | 1.0434元 | 1.0934元 |
| 2026-07-02 | 1.0434元 | 1.0934元 |
| 2026-07-01 | 1.0433元 | 1.0933元 |
| 2026-06-30 | 1.0443元 | 1.0943元 |
| 2026-06-29 | 1.0452元 | 1.0952元 |
| 2026-06-26 | 1.0441元 | 1.0941元 |
| 2026-06-25 | 1.0438元 | 1.0938元 |
| 2026-06-24 | 1.0426元 | 1.0926元 |
| 2026-06-23 | 1.0426元 | 1.0926元 |
| 2026-06-22 | 1.0432元 | 1.0932元 |
| 2026-06-18 | 1.0433元 | 1.0933元 |
| 2026-06-17 | 1.0427元 | 1.0927元 |
| 2026-06-16 | 1.0422元 | 1.0922元 |
| 2026-06-15 | 1.0412元 | 1.0912元 |
| 2026-06-12 | 1.0412元 | 1.0912元 |
| 2026-06-11 | 1.0405元 | 1.0905元 |
| 2026-06-10 | 1.0410元 | 1.0910元 |
| 2026-06-09 | 1.0419元 | 1.0919元 |
| 2026-06-08 | 1.0424元 | 1.0924元 |
| 2026-06-05 | 1.0430元 | 1.0930元 |
| 2026-06-04 | 1.0439元 | 1.0939元 |
| 2026-06-03 | 1.0432元 | 1.0932元 |
| 2026-06-02 | 1.0438元 | 1.0938元 |
| 2026-06-01 | 1.0439元 | 1.0939元 |
| 2026-05-29 | 1.0432元 | 1.0932元 |
| 2026-05-28 | 1.0430元 | 1.0930元 |
| 2026-05-27 | 1.0425元 | 1.0925元 |
| 2026-05-26 | 1.0414元 | 1.0914元 |
| 2026-05-25 | 1.0406元 | 1.0906元 |
| 2026-05-22 | 1.0401元 | 1.0901元 |
| 2026-05-21 | 1.0404元 | 1.0904元 |
| 2026-05-20 | 1.0407元 | 1.0907元 |
| 2026-05-19 | 1.0407元 | 1.0907元 |
| 2026-05-18 | 1.0401元 | 1.0901元 |
| 2026-05-15 | 1.0399元 | 1.0899元 |
| 2026-05-14 | 1.0398元 | 1.0898元 |
| 2026-05-13 | 1.0399元 | 1.0899元 |
| 2026-05-12 | 1.0394元 | 1.0894元 |
| 2026-05-11 | 1.0390元 | 1.0890元 |