国金中债1-5年政策性金融债A (018067.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理谢雨芮雷杨娟基金类型指数型基金成立日期2023-05-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0526元 (2026-10-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3220 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金中债1-5年政策性金融债C |
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国金中债1-5年政策性金融债A(018067) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0526元 | 1.1026元 |
| 2026-10-14 | 1.0526元 | 1.1026元 |
| 2026-10-13 | 1.0522元 | 1.1022元 |
| 2026-10-12 | 1.0522元 | 1.1022元 |
| 2026-10-09 | 1.0516元 | 1.1016元 |
| 2026-10-08 | 1.0511元 | 1.1011元 |
| 2026-09-30 | 1.0513元 | 1.1013元 |
| 2026-09-29 | 1.0523元 | 1.1023元 |
| 2026-09-28 | 1.0511元 | 1.1011元 |
| 2026-09-24 | 1.0513元 | 1.1013元 |
| 2026-09-23 | 1.0498元 | 1.0998元 |
| 2026-09-22 | 1.0497元 | 1.0997元 |
| 2026-09-21 | 1.0491元 | 1.0991元 |
| 2026-09-18 | 1.0488元 | 1.0988元 |
| 2026-09-17 | 1.0484元 | 1.0984元 |
| 2026-09-16 | 1.0484元 | 1.0984元 |
| 2026-09-15 | 1.0481元 | 1.0981元 |
| 2026-09-14 | 1.0479元 | 1.0979元 |
| 2026-09-11 | 1.0477元 | 1.0977元 |
| 2026-09-10 | 1.0479元 | 1.0979元 |
| 2026-09-09 | 1.0480元 | 1.0980元 |
| 2026-09-08 | 1.0479元 | 1.0979元 |
| 2026-09-07 | 1.0480元 | 1.0980元 |
| 2026-09-04 | 1.0477元 | 1.0977元 |
| 2026-09-03 | 1.0479元 | 1.0979元 |
| 2026-09-02 | 1.0473元 | 1.0973元 |
| 2026-09-01 | 1.0474元 | 1.0974元 |
| 2026-08-31 | 1.0472元 | 1.0972元 |
| 2026-08-28 | 1.0471元 | 1.0971元 |
| 2026-08-27 | 1.0467元 | 1.0967元 |
| 2026-08-26 | 1.0474元 | 1.0974元 |
| 2026-08-25 | 1.0478元 | 1.0978元 |
| 2026-08-24 | 1.0478元 | 1.0978元 |
| 2026-08-21 | 1.0476元 | 1.0976元 |
| 2026-08-20 | 1.0475元 | 1.0975元 |
| 2026-08-19 | 1.0474元 | 1.0974元 |
| 2026-08-18 | 1.0485元 | 1.0985元 |
| 2026-08-17 | 1.0477元 | 1.0977元 |
| 2026-08-14 | 1.0472元 | 1.0972元 |
| 2026-08-13 | 1.0474元 | 1.0974元 |
| 2026-08-12 | 1.0465元 | 1.0965元 |
| 2026-08-11 | 1.0466元 | 1.0966元 |
| 2026-08-10 | 1.0474元 | 1.0974元 |
| 2026-08-07 | 1.0463元 | 1.0963元 |
| 2026-08-06 | 1.0456元 | 1.0956元 |
| 2026-08-05 | 1.0455元 | 1.0955元 |
| 2026-08-04 | 1.0455元 | 1.0955元 |
| 2026-08-03 | 1.0453元 | 1.0953元 |
| 2026-07-31 | 1.0453元 | 1.0953元 |
| 2026-07-30 | 1.0450元 | 1.0950元 |