国金中债1-5年政策性金融债A (018067.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理谢雨芮雷杨娟基金类型指数型基金成立日期2023-05-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0471元 (2026-08-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3430 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金中债1-5年政策性金融债C |
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国金中债1-5年政策性金融债A(018067) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0471元 | 1.0971元 |
| 2026-08-27 | 1.0467元 | 1.0967元 |
| 2026-08-26 | 1.0474元 | 1.0974元 |
| 2026-08-25 | 1.0478元 | 1.0978元 |
| 2026-08-24 | 1.0478元 | 1.0978元 |
| 2026-08-21 | 1.0476元 | 1.0976元 |
| 2026-08-20 | 1.0475元 | 1.0975元 |
| 2026-08-19 | 1.0474元 | 1.0974元 |
| 2026-08-18 | 1.0485元 | 1.0985元 |
| 2026-08-17 | 1.0477元 | 1.0977元 |
| 2026-08-14 | 1.0472元 | 1.0972元 |
| 2026-08-13 | 1.0474元 | 1.0974元 |
| 2026-08-12 | 1.0465元 | 1.0965元 |
| 2026-08-11 | 1.0466元 | 1.0966元 |
| 2026-08-10 | 1.0474元 | 1.0974元 |
| 2026-08-07 | 1.0463元 | 1.0963元 |
| 2026-08-06 | 1.0456元 | 1.0956元 |
| 2026-08-05 | 1.0455元 | 1.0955元 |
| 2026-08-04 | 1.0455元 | 1.0955元 |
| 2026-08-03 | 1.0453元 | 1.0953元 |
| 2026-07-31 | 1.0453元 | 1.0953元 |
| 2026-07-30 | 1.0450元 | 1.0950元 |
| 2026-07-29 | 1.0439元 | 1.0939元 |
| 2026-07-28 | 1.0440元 | 1.0940元 |
| 2026-07-27 | 1.0440元 | 1.0940元 |
| 2026-07-24 | 1.0438元 | 1.0938元 |
| 2026-07-23 | 1.0438元 | 1.0938元 |
| 2026-07-22 | 1.0440元 | 1.0940元 |
| 2026-07-21 | 1.0438元 | 1.0938元 |
| 2026-07-20 | 1.0437元 | 1.0937元 |
| 2026-07-17 | 1.0438元 | 1.0938元 |
| 2026-07-16 | 1.0437元 | 1.0937元 |
| 2026-07-15 | 1.0437元 | 1.0937元 |
| 2026-07-14 | 1.0437元 | 1.0937元 |
| 2026-07-13 | 1.0436元 | 1.0936元 |
| 2026-07-10 | 1.0437元 | 1.0937元 |
| 2026-07-09 | 1.0438元 | 1.0938元 |
| 2026-07-08 | 1.0442元 | 1.0942元 |
| 2026-07-07 | 1.0438元 | 1.0938元 |
| 2026-07-06 | 1.0440元 | 1.0940元 |
| 2026-07-03 | 1.0434元 | 1.0934元 |
| 2026-07-02 | 1.0434元 | 1.0934元 |
| 2026-07-01 | 1.0433元 | 1.0933元 |
| 2026-06-30 | 1.0443元 | 1.0943元 |
| 2026-06-29 | 1.0452元 | 1.0952元 |
| 2026-06-26 | 1.0441元 | 1.0941元 |
| 2026-06-25 | 1.0438元 | 1.0938元 |
| 2026-06-24 | 1.0426元 | 1.0926元 |
| 2026-06-23 | 1.0426元 | 1.0926元 |
| 2026-06-22 | 1.0432元 | 1.0932元 |