国金中债1-5年政策性金融债A (018067.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-05-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0278元 (2026-01-16) 基金经理谢雨芮管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3720 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金中债1-5年政策性金融债C |
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国金中债1-5年政策性金融债A(018067) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.0278元 | 1.0778元 |
| 2026-01-15 | 1.0273元 | 1.0773元 |
| 2026-01-14 | 1.0272元 | 1.0772元 |
| 2026-01-13 | 1.0270元 | 1.0770元 |
| 2026-01-12 | 1.0270元 | 1.0770元 |
| 2026-01-09 | 1.0266元 | 1.0766元 |
| 2026-01-08 | 1.0265元 | 1.0765元 |
| 2026-01-07 | 1.0260元 | 1.0760元 |
| 2026-01-06 | 1.0261元 | 1.0761元 |
| 2026-01-05 | 1.0272元 | 1.0772元 |
| 2025-12-31 | 1.0275元 | 1.0775元 |
| 2025-12-30 | 1.0274元 | 1.0774元 |
| 2025-12-29 | 1.0276元 | 1.0776元 |
| 2025-12-26 | 1.0284元 | 1.0784元 |
| 2025-12-25 | 1.0281元 | 1.0781元 |
| 2025-12-24 | 1.0282元 | 1.0782元 |
| 2025-12-23 | 1.0280元 | 1.0780元 |
| 2025-12-22 | 1.0276元 | 1.0776元 |
| 2025-12-19 | 1.0277元 | 1.0777元 |
| 2025-12-18 | 1.0271元 | 1.0771元 |
| 2025-12-17 | 1.0269元 | 1.0769元 |
| 2025-12-16 | 1.0262元 | 1.0762元 |
| 2025-12-15 | 1.0260元 | 1.0760元 |
| 2025-12-12 | 1.0265元 | 1.0765元 |
| 2025-12-11 | 1.0268元 | 1.0768元 |
| 2025-12-10 | 1.0264元 | 1.0764元 |
| 2025-12-09 | 1.0260元 | 1.0760元 |
| 2025-12-08 | 1.0256元 | 1.0756元 |
| 2025-12-05 | 1.0255元 | 1.0755元 |
| 2025-12-04 | 1.0250元 | 1.0750元 |
| 2025-12-03 | 1.0263元 | 1.0763元 |
| 2025-12-02 | 1.0266元 | 1.0766元 |
| 2025-12-01 | 1.0269元 | 1.0769元 |
| 2025-11-28 | 1.0266元 | 1.0766元 |
| 2025-11-27 | 1.0261元 | 1.0761元 |
| 2025-11-26 | 1.0265元 | 1.0765元 |
| 2025-11-25 | 1.0273元 | 1.0773元 |
| 2025-11-24 | 1.0276元 | 1.0776元 |
| 2025-11-21 | 1.0275元 | 1.0775元 |
| 2025-11-20 | 1.0275元 | 1.0775元 |
| 2025-11-19 | 1.0273元 | 1.0773元 |
| 2025-11-18 | 1.0274元 | 1.0774元 |
| 2025-11-17 | 1.0275元 | 1.0775元 |
| 2025-11-14 | 1.0271元 | 1.0771元 |
| 2025-11-13 | 1.0270元 | 1.0770元 |
| 2025-11-12 | 1.0269元 | 1.0769元 |
| 2025-11-11 | 1.0264元 | 1.0764元 |
| 2025-11-10 | 1.0260元 | 1.0760元 |
| 2025-11-07 | 1.0259元 | 1.0759元 |
| 2025-11-06 | 1.0262元 | 1.0762元 |