国金中债1-5年政策性金融债A (018067.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理谢雨芮基金类型指数型基金成立日期2023-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0381元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3579 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金中债1-5年政策性金融债C |
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国金中债1-5年政策性金融债A(018067) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0381元 | 1.0881元 |
| 2026-04-29 | 1.0384元 | 1.0884元 |
| 2026-04-28 | 1.0375元 | 1.0875元 |
| 2026-04-27 | 1.0368元 | 1.0868元 |
| 2026-04-24 | 1.0374元 | 1.0874元 |
| 2026-04-23 | 1.0377元 | 1.0877元 |
| 2026-04-22 | 1.0379元 | 1.0879元 |
| 2026-04-21 | 1.0376元 | 1.0876元 |
| 2026-04-20 | 1.0373元 | 1.0873元 |
| 2026-04-17 | 1.0372元 | 1.0872元 |
| 2026-04-16 | 1.0364元 | 1.0864元 |
| 2026-04-15 | 1.0361元 | 1.0861元 |
| 2026-04-14 | 1.0356元 | 1.0856元 |
| 2026-04-13 | 1.0354元 | 1.0854元 |
| 2026-04-10 | 1.0350元 | 1.0850元 |
| 2026-04-09 | 1.0348元 | 1.0848元 |
| 2026-04-08 | 1.0352元 | 1.0852元 |
| 2026-04-07 | 1.0354元 | 1.0854元 |
| 2026-04-03 | 1.0353元 | 1.0853元 |
| 2026-04-02 | 1.0346元 | 1.0846元 |
| 2026-04-01 | 1.0344元 | 1.0844元 |
| 2026-03-31 | 1.0348元 | 1.0848元 |
| 2026-03-30 | 1.0349元 | 1.0849元 |
| 2026-03-27 | 1.0341元 | 1.0841元 |
| 2026-03-26 | 1.0337元 | 1.0837元 |
| 2026-03-25 | 1.0336元 | 1.0836元 |
| 2026-03-24 | 1.0335元 | 1.0835元 |
| 2026-03-23 | 1.0336元 | 1.0836元 |
| 2026-03-20 | 1.0338元 | 1.0838元 |
| 2026-03-19 | 1.0336元 | 1.0836元 |
| 2026-03-18 | 1.0334元 | 1.0834元 |
| 2026-03-17 | 1.0329元 | 1.0829元 |
| 2026-03-16 | 1.0325元 | 1.0825元 |
| 2026-03-13 | 1.0326元 | 1.0826元 |
| 2026-03-12 | 1.0323元 | 1.0823元 |
| 2026-03-11 | 1.0316元 | 1.0816元 |
| 2026-03-10 | 1.0316元 | 1.0816元 |
| 2026-03-09 | 1.0315元 | 1.0815元 |
| 2026-03-06 | 1.0321元 | 1.0821元 |
| 2026-03-05 | 1.0322元 | 1.0822元 |
| 2026-03-04 | 1.0322元 | 1.0822元 |
| 2026-03-03 | 1.0317元 | 1.0817元 |
| 2026-03-02 | 1.0315元 | 1.0815元 |
| 2026-02-27 | 1.0306元 | 1.0806元 |
| 2026-02-26 | 1.0302元 | 1.0802元 |
| 2026-02-25 | 1.0307元 | 1.0807元 |
| 2026-02-24 | 1.0310元 | 1.0810元 |
| 2026-02-13 | 1.0305元 | 1.0805元 |
| 2026-02-12 | 1.0306元 | 1.0806元 |
| 2026-02-11 | 1.0304元 | 1.0804元 |