国金中债1-5年政策性金融债A (018067.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理谢雨芮雷杨娟基金类型指数型基金成立日期2023-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0426元 (2026-06-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3501 / 7342) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金中债1-5年政策性金融债C |
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国金中债1-5年政策性金融债A(018067) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.0426元 | 1.0926元 |
| 2026-06-22 | 1.0432元 | 1.0932元 |
| 2026-06-18 | 1.0433元 | 1.0933元 |
| 2026-06-17 | 1.0427元 | 1.0927元 |
| 2026-06-16 | 1.0422元 | 1.0922元 |
| 2026-06-15 | 1.0412元 | 1.0912元 |
| 2026-06-12 | 1.0412元 | 1.0912元 |
| 2026-06-11 | 1.0405元 | 1.0905元 |
| 2026-06-10 | 1.0410元 | 1.0910元 |
| 2026-06-09 | 1.0419元 | 1.0919元 |
| 2026-06-08 | 1.0424元 | 1.0924元 |
| 2026-06-05 | 1.0430元 | 1.0930元 |
| 2026-06-04 | 1.0439元 | 1.0939元 |
| 2026-06-03 | 1.0432元 | 1.0932元 |
| 2026-06-02 | 1.0438元 | 1.0938元 |
| 2026-06-01 | 1.0439元 | 1.0939元 |
| 2026-05-29 | 1.0432元 | 1.0932元 |
| 2026-05-28 | 1.0430元 | 1.0930元 |
| 2026-05-27 | 1.0425元 | 1.0925元 |
| 2026-05-26 | 1.0414元 | 1.0914元 |
| 2026-05-25 | 1.0406元 | 1.0906元 |
| 2026-05-22 | 1.0401元 | 1.0901元 |
| 2026-05-21 | 1.0404元 | 1.0904元 |
| 2026-05-20 | 1.0407元 | 1.0907元 |
| 2026-05-19 | 1.0407元 | 1.0907元 |
| 2026-05-18 | 1.0401元 | 1.0901元 |
| 2026-05-15 | 1.0399元 | 1.0899元 |
| 2026-05-14 | 1.0398元 | 1.0898元 |
| 2026-05-13 | 1.0399元 | 1.0899元 |
| 2026-05-12 | 1.0394元 | 1.0894元 |
| 2026-05-11 | 1.0390元 | 1.0890元 |
| 2026-05-08 | 1.0385元 | 1.0885元 |
| 2026-05-07 | 1.0382元 | 1.0882元 |
| 2026-05-06 | 1.0378元 | 1.0878元 |
| 2026-04-30 | 1.0381元 | 1.0881元 |
| 2026-04-29 | 1.0384元 | 1.0884元 |
| 2026-04-28 | 1.0375元 | 1.0875元 |
| 2026-04-27 | 1.0368元 | 1.0868元 |
| 2026-04-24 | 1.0374元 | 1.0874元 |
| 2026-04-23 | 1.0377元 | 1.0877元 |
| 2026-04-22 | 1.0379元 | 1.0879元 |
| 2026-04-21 | 1.0376元 | 1.0876元 |
| 2026-04-20 | 1.0373元 | 1.0873元 |
| 2026-04-17 | 1.0372元 | 1.0872元 |
| 2026-04-16 | 1.0364元 | 1.0864元 |
| 2026-04-15 | 1.0361元 | 1.0861元 |
| 2026-04-14 | 1.0356元 | 1.0856元 |
| 2026-04-13 | 1.0354元 | 1.0854元 |
| 2026-04-10 | 1.0350元 | 1.0850元 |
| 2026-04-09 | 1.0348元 | 1.0848元 |