国金中债1-5年政策性金融债A (018067.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-05-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0278元 (2026-01-16) 基金经理谢雨芮管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3720 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金中债1-5年政策性金融债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国金中债1-5年政策性金融债A(018067) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 48.63万元 | 0.15% | 16.21万元 | 0.05% |
| 2025-01-17 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 24.61万元 | 0.15% | 8.20万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 12.08万元 | 0.15% | 4.03万元 | 0.05% |