国金中债1-5年政策性金融债A (018067.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理谢雨芮雷杨娟基金类型指数型基金成立日期2023-05-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0471元 (2026-08-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3430 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金中债1-5年政策性金融债C |
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国金中债1-5年政策性金融债A(018067) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 1.18亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 1.56亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 2.51亿 | 2.44亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 3.69亿 | 3.60亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 6.71亿 | 6.54亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 8.29亿 | 8.16亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 5.39亿 | 5.01亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1.35亿 | 1.29亿元 | -- |