国金中债1-5年政策性金融债A (018067.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理谢雨芮雷杨娟基金类型指数型基金成立日期2023-05-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0471元 (2026-08-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3430 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金中债1-5年政策性金融债C |
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国金中债1-5年政策性金融债A(018067) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.69% | 99.31% | 108.00 | 109.66万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.18% | 99.82% | 97.00 | 258.58万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.12% | 99.88% | 140.00 | 479.22万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.30% | 99.70% | 180.00 | 299.71万元 | -- |