国金中债1-5年政策性金融债A (018067.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理谢雨芮基金类型指数型基金成立日期2023-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0390元 (2026-05-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3590 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金中债1-5年政策性金融债C |
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国金中债1-5年政策性金融债A(018067) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.86亿 | 94.80% |
| (其中) 债券 | 1.86亿 | 94.80% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 19.28万 | 0.10% |
| 3 | 其他资产 | 1,003.11万 | 5.10% |
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