国金中债1-5年政策性金融债A (018067.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-05-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0278元 (2026-01-16) 基金经理谢雨芮管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3720 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金中债1-5年政策性金融债C |
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国金中债1-5年政策性金融债A(018067) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03% |
| 2025 | -0.05% | -0.88% | -0.008% | 0.70% | 0.010% | 0.27% | -0.15% | -0.17% | -0.02% | 0.43% | -0.05% | 0.09% | 0.17% |
| 2024 | 0.38% | 0.64% | 0.32% | 0.38% | 0.45% | 0.70% | 0.56% | -0.11% | 0.17% | 0.30% | 0.66% | 1.53% | 6.13% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.17% | 0.19% | 0.40% | -0.29% | 0.06% | -0.010% | 0.87% | -- |