国金中债1-5年政策性金融债A (018067.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-05-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0285元 (2026-01-23) 基金经理谢雨芮管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3787 / 7194) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金中债1-5年政策性金融债C |
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国金中债1-5年政策性金融债A(018067) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-03-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-26 | 2025-03-26 | 0.05 元 | 5.01亿 | 2,506.38万元 | 4.69% | 4.69% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |