嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A (018027.jj ) 高装细分50 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张超梁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9602元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率1.50% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.25% (4874 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C目标基金: 嘉实中证高端装备细分50ETF(159638) |
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嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A(018027) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-06-11 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-06-10 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-06-09 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-06-08 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2026-06-05 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-06-04 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-06-03 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-06-02 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-06-01 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-05-29 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-05-28 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-05-27 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-05-26 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-05-25 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-05-22 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-05-21 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-05-20 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-05-19 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-05-18 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-05-15 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-05-14 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-05-13 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-05-12 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-05-11 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-05-08 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-05-07 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-05-06 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-04-30 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-04-29 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-04-28 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-04-27 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-04-24 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-04-23 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-04-22 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-04-21 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-04-20 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-04-17 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-04-16 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-04-15 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-04-14 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-04-13 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-04-10 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-04-09 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-04-08 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-04-07 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-04-03 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-04-02 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-04-01 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-03-31 | 1.0350元 | 1.0350元 |