嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A (018027.jj ) 高装细分50 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张超梁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8347元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-27) 持仓换手率20.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.93% (5062 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证智选航空航天科技ETF发起联接C目标基金: 嘉实中证高端装备细分50ETF |
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嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A(018027) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2026-10-12 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2026-10-09 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2026-10-08 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2026-09-30 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2026-09-29 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2026-09-28 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2026-09-24 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2026-09-23 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2026-09-22 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2026-09-21 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2026-09-18 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2026-09-17 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2026-09-16 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2026-09-15 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2026-09-14 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2026-09-11 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2026-09-10 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-09-09 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-09-08 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2026-09-07 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2026-09-04 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2026-09-03 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2026-09-02 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-09-01 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2026-08-31 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2026-08-28 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2026-08-27 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2026-08-26 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2026-08-25 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2026-08-24 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2026-08-21 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2026-08-20 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2026-08-19 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2026-08-18 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-08-17 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-08-14 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2026-08-13 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-08-12 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2026-08-11 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2026-08-10 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2026-08-07 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2026-08-06 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2026-08-05 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2026-08-04 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2026-08-03 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2026-07-31 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2026-07-30 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2026-07-29 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2026-07-28 | 0.8282元 | 0.8282元 |